Tabula - redefining passive income | Zusammensetzung

AuM:

$7'207'597

Laufende Kosten:

0.70%

NAV:

10.242

Ticker:

TAIGUIA

Benchmark ticker:

ADIG Index

Siehe Factsheet

Data: Net Asset Value (NAV) and Assets under Management (AuM) as of 2024-06-28

Kapital is gefährdet. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten möglicherweise nicht den von Ihnen investierten Betrag zurück. Anlegern wird empfohlen vor einer Investition den Abschnitt "Wesentliche Risiken" auf dieser Seite, das Dokument "Wesentliche Informationen für Anleger" und den Verkaufsprospekt zu lesen.

Zusammensetzung des Fonds

Country

Sector

Rating

As of 2023-12-01. Data: Tabula IM. Charts show the percentage of total CDS index notional. CDS index ratios in the table reflect the notional relative to NAV. Spread steepening sensitivity represents the sensitivity to credit spread steepening and shows the expected change in NAV for a 1bp change in credit spreads. The estimated 12m yield calculation, which does not include fees and expenses, involves a number of assumptions and approximations and is not a guarantee of future returns.

Components of the iTraxx® Europe 5y (125 reference entities equally weighted)

Hauptrisiken

Kein Kapitalschutz: Der Wert Ihrer Investition kann sowohl steigen als auch fallen und Sie erhalten möglicherweise nicht den investierten Betrag zurück.

Liquiditätsrisiko: Geringere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, die es dem Teilfonds ermöglichen, Anlagen ohne weiteres zu verkaufen oder zu kaufen. Weder der Indexanbieter noch der Emittent geben eine Zusicherung oder Prognose zur Liquidität ab.

Kontrahentenrisiko: Der Teilfonds kann Verluste erleiden, wenn ein Institut, welches Dienstleistungen wie z.B. Verwahrung von Vermögenswerten erbringt oder als Gegenpartei für Derivate fungiert, zahlungsunfähig wird.

ESG screening: Die Kriterien für das Umwelt-, Sozial- und Governance-Screening sind ein Teil des Indexauswahlprozesses, der darauf abzielt, Anleihen von Unternehmen auszuschließen, die in bestimmten Aktivitäten involviert sind. Der Anlageverwalter ist nicht dafür verantwortlich, den Screening-Prozess zu überwachen oder zu bestätigen, dass alle Anleihen, die den Screening-Prozess durchlaufen, von Unternehmen mit angemessenen Umwelt-, Sozial- oder Governance-Standards begeben werden.

Kreditrisiko: Der Emittent eines im Fonds gehaltenen finanziellen Vermögenswertes darf bei Fälligkeit keine Erträge an den Fonds zahlen oder Kapital zurückzahlen.

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